Indicador sobrecompra o sobreventa RSI: Índice de fuerza relativa

Indicador Sobrecompra o Sobreventa RSI: Índice de Fuerza Relativa

¿Cómo funciona el Indicador RSI de sobrecompra o sobreventa en Trading y Bolsa?

El indicador RSI (índice de fuerza relativa) es un indicador del mercado de valores utilizado por algunos comerciantes para medir la magnitud de los cambios de precios y resaltar áreas de sobrecompra o sobreventa de un activo.

Indicador sobrecompra o sobreventa RSI: Índice de fuerza relativa

¿Cómo funciona el indicador RSI?

RSI para el Índice de Fuerza Relativa es un indicador comercial de la familia de osciladores, identifica la fuerza de un mercado y si está sobrecomprado o sobrevendido. Es uno de los osciladores más utilizados, muy a menudo se incluirá en las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Por su construcción, el indicador RSI es un oscilador que está acotado entre 0 y 100. El valor que indica en un momento T debería permitirle interpretar la dirección y el poder del precio.

Matemáticamente, el RSI se expresa como una relación entre el promedio de cierres al alza (H) y el promedio de cierres a la baja (B) durante un período similar.

Fórmula del RSI

Concretamente y simplificada, la fórmula es la siguiente:

RSI = 100 – [100 / (1 + H/B)]

Además, la representación gráfica del RSI permite distinguir tres situaciones:

  • Una banda extrema de 0 a 30 que simboliza una zona de sobreventa.
  • La zona de neutralidad con una mediana baja de 30 a 50 y una mediana alta de 50 a 70.
  • Una banda extrema de 70 a 100 que simboliza una zona de sobrecompra.

En la práctica, consideramos que en Bull Market, un RSI de 80 está sobrecomprado. Por otro lado, en el Bear Market, un RSI en 20 está sobrevendido.

¿Cómo se calcula el RSI?

El RSI se calcula como una relación entre el aumento promedio y la caída promedio durante un período determinado (la duración).

De forma predeterminada, la longitud del RSI es 14, su amplitud depende de la unidad de tiempo de su gráfico. En un gráfico de 1 minuto, el último valor RSI tendrá en cuenta los últimos 14 minutos. En un gráfico de 1 día, los últimos 14 días, etc.

El valor del RSI siempre está entre 0 y 100. Si se registran aumentos más fuertes, el RSI estará por encima de 50 durante el período. Y si registramos caídas más pronunciadas, estará por debajo de 50 durante el período.

¿Cómo se lee el RSI?

Se delimitan dos zonas correspondientes al estado del mercado. La banda superior, entre 70 y 100 corresponde a la zona de sobrecompra, está delimitada por la línea roja en la imagen. La banda inferior está entre 0 y 30 y corresponde a la zona de sobreventa, delimitada por la línea verde.

Ejemplo práctico y representación gráfica del RSI

Vemos en las velas diarias, que las flechas rojas nos indican una «sobreventa«, por lo que normalmente y en probabilidad debería subir ahora en precio. Vemos que así ha sido hasta marcar otro nuevo estado de «sobrecompra«, por lo que ahora el precio debería de bajar con presión bajista.

Indicador sobrecompra o sobreventa RSI Índice de fuerza relativa

NOTA: Este indicar es como muchos otros, el trading y las operativas bursátiles no hay nada seguro y los indicadores no siempre se respetan, mucho control con tu dinero y sigue siempre nuestros consejos.

En las plataformas de negociación, el indicador RSI, una vez seleccionado, se calcula automáticamente (14 períodos por defecto) y se posiciona en una banda debajo del gráfico. Esto permite a los inversores comparar el impulso reciente del RSI con el precio del activo.

¿Cómo interpretar el RSI?

Cuando el RSI está en la zona de sobrecompra, deducimos una sobrevaluación del activo subyacente que puede indicar un posible cambio de tendencia próximo o una fuerte corrección luego de una toma de ganancias masiva por parte de inversores y comerciantes. Por el contrario, un RSI menor o igual a 30 le alertará sobre una situación de sobreventa o una infravaloración del activo con un probable cambio de tendencia por venir.

El indicador RSI progresa cuando aumenta el número de cierres positivos y viceversa.

Debe distinguir las diferentes interpretaciones del RSI según la tendencia. Esto le dará una valiosa indicación de la fuerza del movimiento actual.

  • En una tendencia alcista, estadísticamente, el RSI se mantendrá por encima del umbral de 30 para alcanzar el umbral de 70. Se interpreta como una tendencia de debilitamiento y el comienzo de un cambio de polaridad por venir.
  • En una tendencia bajista, el RSI rara vez excede 70, pero prueba regularmente 30. De lo contrario, nuevamente, una señal marcada de debilitamiento y reversión por venir debería llamar su atención.
  • En la zona neutral, si el RSI cruza por encima de la mediana de 50 y permanece allí, se puede iniciar una posición de compra. Por el contrario, el cruce hacia abajo de la mediana puede interpretarse como una señal de toma de ganancias.

Para no malinterpretar una señal de sobrecompra o sobreventa, ¡siempre debe prestar atención al contexto general del mercado! De hecho, en el caso de que una acción caiga durante varios días o semanas después de malos resultados trimestrales, o incluso de un evento macroeconómico, por ejemplo, incluso si el nivel de 30 está fuertemente deprimido, una señal de sobreventa, el título puede seguir cayendo significativamente. Por lo tanto, no debe tener prisa por actuar cuando los 30 o los 70 se cruzan al alza o a la baja.

Puede esperar confirmaciones adicionales (forma de la vela, ruptura de la media móvil, prueba de soporte o resistencia, etc.) para posicionarse. También es posible esperar a que la curva RSI abandone su zona de sobrecompra/sobreventa para obtener una señal convincente de un cambio de tendencia.

Ventajas 👍

Desventajas 😣

✔️ Fácil de interpretar visualmente.
✔️ Indicador ampliamente utilizado en análisis técnico.
✔️ Indicador que se puede utilizar en cualquier tipo de activo (Forex, CFD, criptomonedas, acciones, etc.).
✔️ Da señales precisas a pesar del retraso asociado con tener en cuenta los movimientos de precios anteriores.
✔️ El RSI es particularmente útil en las fases de «rango» donde el precio del activo varía regularmente al alza y a la baja.
🡫 El indicador es menos relevante y preciso en áreas de sobrecompra/sobreventa a muy corto plazo.
🡫 Los cambios de tendencia no son fácilmente interpretables ni fiables sin el apoyo de indicadores complementarios (IMF, líneas de tendencia, retroceso de Fibonacci, etc.).
🡫 Existencia de “falla swing” creando falsas señales de inversión.

¿Cómo configurar el RSI?

La herramienta RSI está disponible en el botón «Indicadores» en TradingView, luego puede configurarla haciendo clic en el pequeño engranaje correspondiente.

14 es la longitud predeterminada, la mayoría de los comerciantes usarán esta longitud, por lo que es mejor apegarse a ella. Las técnicas de negociación suelen ser autocumplidas, si observa el mismo indicador que la mayoría, es más probable que siga los mismos movimientos.

No obstante, también se puede tener en cuenta la longitud 9, que es la segunda longitud más utilizada, principalmente por revendedores que toman posiciones en periodos muy cortos. Una longitud baja significa que el RSI estará sobrecomprado o sobrevendido más rápidamente, por lo que con una longitud de 9 también reajustamos las zonas de sobrecompra y sobreventa para reducir el número de señales y aumentar su relevancia. Por lo tanto, tomaremos 80 o incluso 90 para la zona de sobrecompra y 20 a 10 para la sobreventa.

Para el largo plazo, preferimos suavizar el RSI con una longitud más larga, en general usamos 21 o 25, pero puede ajustar este último como desee.

NOTA: ¡Un RSI con una longitud de 25 en un gráfico 1D significa que mantendrá una posición durante alrededor de 25 días!.

¿Cómo operar con el RSI?

Existen dos métodos de análisis con el RSI: Sobrecompra/Sobreventa y Divergencias

Sobrecompra y sobreventa en el RSI

Cuando estás sobrecomprado, deberías esperar una reversión. El RSI puede permanecer sobrecomprado durante mucho tiempo y el precio seguirá subiendo, por lo que esperaremos a que el RSI vuelva a cruzar (desde arriba) la zona de sobrecompra para vender.

En sobreventa, es todo lo contrario. Una criptomoneda en esta zona es algo a tener en cuenta, ya que es más probable que comience a aumentar nuevamente. Para comprar, esperaremos a que el RSI vuelva a cruzar (desde abajo) la zona de sobreventa.

¿Cuáles son las divergencias en el RSI?

En teoría, se supone que el RSI sigue los mismos movimientos que el precio, sin embargo, sucede que las curvas no representan la misma forma, entonces hablamos de divergencias . Hay cuatro tipos de discrepancias:

  1. Divergencias alcistas regulares.
  2. Divergencias alcistas ocultas.
  3. Divergencias bajistas regulares.
  4. Divergencias bajistas ocultas.

Para las divergencias alcistas, solo se tiene en cuenta la parte inferior de las curvas. El precio tiene una gran posibilidad de subir después de una de estas dos cifras.

Es más probable que la divergencia regular llegue al final de la tendencia bajista, luego somos testigos de una reversión. Mientras que la divergencia oculta ya está en tendencia alcista, lo que la fortalece.

Para las divergencias bajistas, solo se tiene en cuenta la parte superior de las curvas. El precio tiene una alta probabilidad de caer después de una de estas dos cifras. Es más probable que la divergencia regular llegue al final de la tendencia alcista, esto es una señal de agotamiento, por lo que estamos presenciando una reversión. Mientras que la divergencia oculta ya está en tendencia bajista e indica que continuará.

Similar al indicador MACD, puede explotar señales divergentes entre el RSI y su activo subyacente. Estas divergencias son aún más relevantes cuando el indicador se encuentra en una fase de sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, durante su negociación, puede aparecer una divergencia alcista. En este caso, el RSI forma valles cada vez más altos. Mientras tanto, el precio está registrando valles cada vez más bajos. Por el contrario, también puede materializarse una divergencia bajista. Obtendrá un RSI con máximos cada vez más bajos. Por su parte, el precio registrará puntos altos cada vez más altos.

Estas divergencias son muy utilizadas por los traders, ya que se dice que son muy efectivas. Permiten detectar “anomalías de mercado” para anticipar un cambio de tendencia.

Opinión sobre el RSI

Personalmente considero que el RSI y los demás indicadores de tipo oscilador son interesantes además del análisis del precio (soportes & resistencias, tendencias, velas ). El RSI puede permanecer en las áreas de sobrecompra y sobreventa durante mucho tiempo antes de que se pueda ver una reversión. Esto puede generar muchas señales falsas. Creo que es mejor usarlo como un factor de confianza adicional en su caso base.

Es uno de los indicadores más conocidos y más utilizados, es apreciado por su facilidad de lectura, pero requiere algo de práctica para evitar quedar atrapado en falsas señales de inversión.

¡Sobre todo, es necesario entender qué está pasando con el precio del activo para luego interpretar y buscar confirmación en el RSI y no al revés!.

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